大赛选手专访:实力老哥的量化交易之路

作者:小期2019-09-24交易心得

“搭建平台、畅通渠道、培育市场、发掘人才”,本期“天纵期才实盘期货大赛”系列报道为您带来的选手是账户昵称为“雄鹰展翅6”的张洪志,张先生。

首先简单介绍一下这位参赛选手:该选手净值曲线堪称“完美”,收益率达到315%,期货交易历程很励志。从主观到量化,一位交易13年选手的稳定盈利之道。群友惊呼这老哥好几个参赛账户,稳定盈利,是真正的高手,关键这位老哥愿意分享,实诚,毫无保留。

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“雄鹰展翅6”整体参赛情况

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“雄鹰展翅6”的累计净值曲线

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“雄鹰展翅6”成交偏好

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“雄鹰展翅6”累计盈亏曲线

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“雄鹰展翅6”每月盈亏情况

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“雄鹰展翅6”品种盈亏情况

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“期货能赚大钱”一入期市深似海

2006年在海通证券营业部大厅里看到股票的走势,那时电脑还太少,大家就像看电影一样,看大屏幕上观看股票价格的变动。这时,营业员工向我们推荐期货开户,那时也不知道什么叫期货,只听这些营业员工说,期货能挣大钱,可以买多,可以卖空,挣钱来得快,比股票好玩多了,那个时候抱着一个挣大钱的心态开了期货户,从此,与期货结下了很深的渊源。

当时2006年,期货能做的商品还很少,当时投的钱也不多,也就做一下玉米、豆粕、大豆这些商品,刚开始也不懂什么行情,有时候看一下消息,按消息做单,或者听一下某个高手的指点,看着指标做,做来做去,钱都亏光了,还天天这么累,这时对期货产生了恐惧心理,甚至不敢下单,很迷茫,怀疑自己的能力,心想,期货这个东西能挣钱吗?

后来买了很多期货书籍学习,期间也尝试了很多方法,从2006年到2009年,三年时间也没有摸索出行之有效的方法,资金却亏了不少。大概在2010年,海通期货请来了他们总部的首席分析师讲解有关的期货知识,去听了他的课,那时才知道用电脑还能自动做单,并初次了解到量化的知识,当时对这些知识半信半疑。从此就开始关注量化的一些文章,到了2012年,对量化有了一个很深的理解。2013年至2014年,就试着用一些简单的指标,用量化的方法做单,一段时间下来,账户上不亏钱或者亏得少了,从2015年至今每年均稳定盈利。

切记不要重仓:活着最重要

做期货首先切记不要重仓,活着最重要,这是最基本,也是最重要的一点。记得去年十一假期之前的时候,鸡蛋做了50手,还有别的品种,鸡蛋的保证金就占了20万,对于本金只有40万的账户来说,仓位太大了,假期之后一个回撤,就损失了10多万,至今记忆犹新。其次,必须克服人性的恐惧与贪婪,及一些做单的不良习惯。

这些难忘的经历都告诉我们一个道理:期货交易切记不要重仓,活着最重要。避免在暴涨暴跌的行情里被市场"一击致命",被爆仓。这样你不仅失去了再翻身的机会,也损失了本金,更重要的是沉重打击了你的信心,破坏了你的心态。恢复信心与重建心态需要很长的修复期,意志力弱的人甚至从此一蹶不振。

其实期货交易的赢利并不仅仅是靠胜率,而主要还是需要较大的盈亏比来实现的。这样一来,追求高盈亏比时,就要牺牲一定的成功率去捕捉真正的大行情,根据"二八定律"规模大的行情次数就会少,所以重仓进出加重了交易的成本,是不划算的。

要做最熟悉的品种,摸透他的脾气

对每个商品至少要跟踪三年以上,才能摸透它的脾气,我认为人物一理,每个人的脾气不同,每个商品的走势也是有区别的,这样长期跟踪以后,用哪个策略,用多大周期才能盈利,基本就能固定住。所以说,选择商品你要选择那些你能摸透脾气的那些商品,摸不透的就放弃吧。

因为偏重于量化,进出场必须按信号走,不要添加你的任何思维,你跟着他走就行了,跟着他就会走出迷宫。我所做的是多商品、多周期、多个策略,各个商品的仓位平均分配,这样对某些商品来说,即使有回撤,盈亏也能抵消一些,净值曲线才平滑,如果遇到行情好的时候,净值曲线就会陡峭攀升。一定要轻仓顺势,仓位基本控制在总资金量的3-4成,每个商品按保证金10%计算。

寄语期友:认清自己,找到适合自己的交易方法

我的比较好的一个策略是根据阻力与支撑做的一个模型,根据移动平均线及一定周期内的波峰波谷的高低点,确定阻力支撑点,如果下破支撑点,根据两者比较,计算出一定的数值,进行开平仓,如果突破该周期的波峰,看是否符合做多。

对于做期货来说,首先要明白你的操作方法是属于哪种方法,是炒单,还是主观交易,还是基本面做单,还是量化交易,还是做大波段,还是短线,所以不同的方法,对应不同的操盘手法。

谈到理念,有这么几点:

第一点:必须找到适合自己的方法;

第二点:优秀的资金管理,做到清仓顺势;

第三点:做好执行力,严守纪律。

我认为以上理念能做到充分的理解,吃透他的含义,离成功就不远了。

最后,希望期友们不管啥时候做单,一定要清仓顺势,这是最基本也是最重要的,期货人不缺明星,只缺寿星,做一个严格坚守纪律的交易员。

结语:

非常感谢“雄鹰展翅6”接受天纵期才的专访,并把自己交易手法、心得体会,交易经验毫无保留的分享给大家。最后欢迎各位期友参加天纵期才期货大赛,加入大赛选手交流群,与大赛选手一起交流、成长、进步、赚钱。

特别提示:本文内容不构成任何投资建议,投资有风险,投资需谨慎!

报名大赛进入选手交流群,与优秀选手交流探讨!  (微信号:cctvtzqc2012)

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